校內(nèi)各單位：
為持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，增強(qiáng)年度預(yù)算的約束和指導(dǎo)作用，確保2021年學(xué)校各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理的意見》（國(guó)發(fā)[2015]3號(hào)）以及《河南省財(cái)政廳關(guān)于編制省級(jí)部門2021-2023年收支規(guī)劃及2021年部門預(yù)算的通知》（豫財(cái)預(yù)[2020]71號(hào)）精神，結(jié)合學(xué)校“十四五”規(guī)劃總體目標(biāo)和財(cái)務(wù)管理工作需要，現(xiàn)就編制2021年校內(nèi)預(yù)算有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、指導(dǎo)思想
以“一流大學(xué)”建設(shè)為主線，緊密圍繞學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略部署，加強(qiáng)預(yù)算管理，厲行勤儉節(jié)約，全面做好2021年校內(nèi)預(yù)算編制工作；預(yù)算編制要體現(xiàn)事權(quán)與財(cái)權(quán)的統(tǒng)一，明確預(yù)算的主體責(zé)任；強(qiáng)化零基預(yù)算理念，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高預(yù)算的精準(zhǔn)度和有效性；創(chuàng)新資金管理方式，建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理體系，促進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。
二、編制原則
2021年校內(nèi)各單位預(yù)算按照《鄭州大學(xué)預(yù)算管理辦法》和《鄭州大學(xué)院（系）級(jí)預(yù)算經(jīng)費(fèi)分配辦法》編制，貫徹教育部和河南省財(cái)政廳、教育廳“全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理”的要求，堅(jiān)持“收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)、強(qiáng)化績(jī)效”的預(yù)算編制原則。
三、編制要求
（一）各單位根據(jù)年度工作計(jì)劃，依法依規(guī)編制年度收支預(yù)算。
（二）各單位預(yù)算安排要實(shí)事求是，盡力而為、量力而行，確保可持續(xù)發(fā)展。
（三）各單位要嚴(yán)格按照時(shí)間要求完成預(yù)算編制，確保學(xué)校預(yù)算工作按期完成。
四、編制內(nèi)容
（一）職能管理部門預(yù)算
鑒于目前學(xué)校定編定崗工作正在進(jìn)行中，年度預(yù)算編制工作時(shí)間緊迫，職能部門辦公費(fèi)、部門業(yè)務(wù)費(fèi)暫按以下方式填報(bào)：
1．職能部門辦公經(jīng)費(fèi)。暫按原批準(zhǔn)的單位編制人數(shù)填報(bào)；編制不確定部門暫按現(xiàn)有實(shí)際人數(shù)填報(bào)，最終依據(jù)學(xué)校核崗定編人數(shù)予以調(diào)整。
2．部門業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。由于各部門工作職責(zé)調(diào)整，根據(jù)部門業(yè)務(wù)需要，有增減變化的部門，需提交部門業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算；職責(zé)沒(méi)有變化，以及業(yè)務(wù)沒(méi)有增減變化的部門，此次無(wú)需申報(bào)，由財(cái)務(wù)處結(jié)合2020年預(yù)算執(zhí)行情況核定專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
（二）院（系）級(jí)預(yù)算
院（系）級(jí)預(yù)算編制包括收入預(yù)算和支出預(yù)算。
1．收入預(yù)算主要指可納入院（系）支配的所有預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入。主要包括學(xué)校預(yù)算撥款收入、自籌經(jīng)費(fèi)收入、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入等。
（1）學(xué)校預(yù)算撥款收入包括學(xué)校基本經(jīng)費(fèi)撥款和發(fā)展經(jīng)費(fèi)撥款。
（2）自籌經(jīng)費(fèi)收入包括院（系）同等學(xué)力收入分成、科研管理費(fèi)提成和其他收入。
（3）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入是指院（系）承擔(dān)的特殊專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，由單位申報(bào)，學(xué)校綜合安排。
2．支出預(yù)算編制包括人員經(jīng)費(fèi)支出、業(yè)務(wù)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出等。
（1）人員經(jīng)費(fèi)支出。包括基本工資、基礎(chǔ)績(jī)效、獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效、精神文明獎(jiǎng)、其他人員經(jīng)費(fèi)和職工福利費(fèi)。
（2）業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出（不低于扣除人員經(jīng)費(fèi)后余額的70％）。包括本科生基本教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、本科生實(shí)習(xí)經(jīng)費(fèi)、本科生實(shí)驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、研究生教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、其他綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
（3）公用經(jīng)費(fèi)支出（不高于扣除人員經(jīng)費(fèi)后余額的30％）。包括辦公耗材和辦公設(shè)備、運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、水電費(fèi)、等基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（4）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入金額填報(bào)。
（三）直屬、附屬預(yù)算單位預(yù)算
根據(jù)部門業(yè)務(wù)需要，結(jié)合2020年預(yù)算執(zhí)行情況核定專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
（四）科研機(jī)構(gòu)（含科研平臺(tái)）預(yù)算
根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，暫時(shí)以部門業(yè)務(wù)費(fèi)形式申報(bào)2021年預(yù)算。
（五）專項(xiàng)資金預(yù)算
專項(xiàng)資金預(yù)算按照學(xué)校專項(xiàng)資金管理辦法編制，專項(xiàng)項(xiàng)目原則上從三年規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)中選取，本次不再單獨(dú)申報(bào)。
專項(xiàng)項(xiàng)目庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，結(jié)合學(xué)校“十四五”規(guī)劃和重點(diǎn)工作安排，實(shí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
五、編制時(shí)間
（一）2020年11月26日至2020年12月7日
職能部門按要求需填報(bào)單位人數(shù)；
部門業(yè)務(wù)費(fèi)及以專項(xiàng)形式申報(bào)的經(jīng)費(fèi)需填報(bào)《鄭州大學(xué)2021年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)書》；
各院（系）需填報(bào)《鄭州大學(xué)2021年院系預(yù)算申報(bào)書》中的“收入預(yù)算表（表二）”和“基本信息表（表四）”。
（二）2020年12月7日至2020年12月31日
財(cái)務(wù)處匯總并審核各單位申報(bào)數(shù)據(jù)，制定學(xué)校總體預(yù)算方案，按規(guī)定程序?qū)徸h通過(guò)后下達(dá)。
以上申報(bào)材料需同時(shí)提供紙質(zhì)版和電子版，紙質(zhì)版報(bào)財(cái)務(wù)處707A，聯(lián)系人：儀涵夏，聯(lián)系電話：67781127；電子版發(fā)至信箱：cwcjhk@zzu.edu.cn。申報(bào)書和匯總表模板見附件。
附件：
1. 鄭州大學(xué)2021年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)書
2. 鄭州大學(xué)2021年院系預(yù)算申報(bào)書
3. 鄭州大學(xué)2021年辦公費(fèi)及部門業(yè)務(wù)費(fèi)匯總表
財(cái)務(wù)處
2020年11月25日
鄭州大學(xué)版權(quán)所有，禁止非法轉(zhuǎn)載！2020-11-26 11:49:24
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